Comptable Trésorerie H/F

EPITECH, Accélérateur de recrutement depuis 1998.

Cabinet multi-spécialistes, EPITECH est un acteur reconnu de l'emploi auprès des entreprises régionales et nationales. Générateurs d'opportunités en INTERIM, CDI et CDD, nos consultants dédiés accompagnent les talents juniors à experts des métiers : Office team, Comptabilité & Finance, RH, Juridique, Ingénierie & Industrie, Transport & Logistique, Immobilier & Construction, Assurance & Mutuelle, Life sciences, ...

Fiers de nos valeurs et de nos engagements pour la diversité, nous exerçons notre métier de recruteurs avec passion et exigence ! Epitech est un employeur engagé en faveur de la diversité et de l'égalité des chances. Tous nos postes sont ouverts à toutes et à tous, sans distinction ni discrimination. Nos décisions de recrutement reposent exclusivement sur les compétences, les aptitudes et la motivation.

Epitech est un employeur engagé en faveur de la diversité et de l'égalité des chances. Tous nos postes sont ouverts à toutes et à tous, sans distinction ni discrimination. Nos décisions de recrutement reposent exclusivement sur les compétences, les aptitudes et la motivation.

Notre client souhaite intégrer un(e) Comptable trésorerie afin d'assurer le suivi quotidien des flux financiers et d'optimiser la gestion de sa trésorerie.

Vos missions :

• Suivre quotidiennement les mouvements bancaires.
• Effectuer les rapprochements bancaires.
• Contrôler les encaissements et les décaissements.
• Assurer le suivi des prévisions de trésorerie.
• Participer à la préparation des règlements fournisseurs.
• Identifier et analyser les écarts de trésorerie.
• Gérer les relations opérationnelles avec les établissements bancaires.
• Participer aux clôtures comptables.
• Mettre à jour les tableaux de suivi financier.
  

Issu(e) d'une formation en comptabilité ou finance de niveau Bac +2 minimum, vous disposez idéalement d'une première expérience en comptabilité trésorerie.

Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et à l'aise avec les outils informatiques, notamment Excel. Une bonne maîtrise des opérations bancaires est appréciée.