Comptable Opcvm H/F

Manpower CABINET EXPERTS FINANCE PARIS recherche pour son client, un acteur du secteur bancaire, un Comptable OPCVM (H/F) Comptabilité et valorisation des fonds
- Assurer la comptabilisation des opérations sur les portefeuilles confiés ;
- Participer au calcul et au contrôle des valeurs liquidatives ;
- Réaliser les rapprochements nécessaires à la production comptable ;
- Contribuer à la production des états comptables et réglementaires.
Contrôle et qualité des données
- Vérifier la cohérence des opérations et des valorisations ;
- Analyser et traiter les écarts identifiés ;
- Participer à l'amélioration continue des processus de production.
Relation avec les interlocuteurs internes et externes
- Assurer le suivi des demandes des clients et partenaires ;
- Collaborer avec les différents services intervenant dans la chaîne de valorisation ;
- Contribuer au respect des délais et des engagements de qualité.
Profil recherché
- Formation supérieure en Comptabilité, Finance ou Gestion ;
- Première expérience en comptabilité de fonds, valorisation ou administration de fonds ;
- Bonne connaissance des OPCVM et des produits financiers ;
- Rigueur, sens de l'analyse et esprit d'équipe ;
- Maîtrise d'Excel ;
- Anglais professionnel apprécié.


Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap

Date début :
Dès que possible

Durée : 6 mois